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公司融資工作實現新突破

文章作者:    人氣:176   更新時間:2016/8/17 20:02:45
   

 

按照公司年初制定的工作目標,融資部加大工作力度,緊密跟蹤國家宏觀金融政策,利用利率下行的有利時機,通過多種渠道開展融資業務,融資工作實現新的突破。截止5月中旬實現累計授信84.5億元,到位資金21.5億元,確保了公司債務償還和建設資金支出。

 

2015年公司向中國銀行間市場交易商協會申請注冊短期融資券10億元、非公開定向債務融資工具(PPN)20億元,于2016年2月26日獲批注冊。3月31日成功發行首期短期融資券5億元,5月11日成功首發非公開定向融資工具(PPN)5億元,發行利率低于同期發行的AA+城投類產品。

 

通過天津銀行泰安分行向北京金融資產交易所申報債權融資計劃20億元(北金所私募債券),3月21日獲得備案批復。于4月25日首期發行5億元,發行利率低于濟南和泰安城投同類私募債。

 

同時,多渠道開展儲備授信,通過商業銀行流貸、券商資管計劃、信托貸款等方式獲批授信34.5億元其中銀行流貸14.5億元、信托貸款(信用方式)20億元,在公司抵押物緊張的情況下,積極爭取信用放款,采取利率競爭機制,促使信用貸款利率明顯下行。

 

經過多方協調努力,在市政府、市財政和太白湖新區的支持配合下,公司申報的10億元專項停車場債券具備條件,3月25日上報國家發改委,目前已完成中債登預審員問題反饋,正在按照要求更新年報數據,爭取二季度獲得批復。


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